Investire Semplicemente

Matrix è uno dei miei film preferiti. Ma quanto dobbiamo preoccuparci, davvero, di un’intelligenza artificiale che non riusciamo più a controllare?

In questo episodio di Investire Semplicemente esploriamo il dibattito sui rischi dell’AI: le preoccupazioni di Bill Gates e Dario Amodei, la posizione di Jensen Huang e gli esperimenti in cui alcuni modelli hanno ricattato persone o aggirato le regole pur di raggiungere un obiettivo. Distinguiamo ciò che è accaduto realmente dalle simulazioni e dagli scenari ipotetici.

Poi guardiamo al lato economico: cosa succede se l’intelligenza diventa una commodity? Chi guadagna dalla corsa all’AI e quali interessi influenzano il dibattito sulla sicurezza?

Un viaggio tra tecnologia, potere e denaro, per capire cosa c’è dietro le promesse e le paure dell’intelligenza artificiale.

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I rendimenti delle obbligazioni stanno salendo rapidamente e i prezzi dei bond stanno scendendo. Eppure Nasdaq e S&P 500 continuano a muoversi vicino ai massimi storici.

In questo episodio partiamo dalle basi: perché il prezzo di un’obbligazione scende quando i rendimenti salgono? Perché i titoli a lunga scadenza sono più sensibili ai tassi? E cosa significa davvero “tenere il titolo fino alla scadenza”?

Poi analizziamo quello che sta succedendo oggi: inflazione, banche centrali, crescente offerta di debito pubblico e rendimenti dei Treasury sopra il 5%.

Infine cerchiamo di capire perché, nonostante tutto questo, il mercato azionario americano continua a reggere e quale messaggio stanno mandando oggi bond e azioni sull’economia dei prossimi anni.

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In questo episodio di Domande dalla Membership parliamo di uno dei rischi che considero più importanti per i mercati in questo momento: la situazione fiscale degli Stati Uniti.

Cosa succederebbe se gli investitori iniziassero a perdere fiducia nel debito americano? E se, invece di accogliere positivamente tagli dei tassi e nuovi stimoli monetari, il mercato iniziasse a interpretarli come un segnale di debolezza?

Parliamo di Treasury, dollaro, inflazione, oro, Bitcoin e di come un eventuale spostamento dei capitali fuori dagli Stati Uniti potrebbe influenzare anche i portafogli più diversificati.

Come sempre, senza previsioni catastrofiche: l'obiettivo è capire il rischio e ragionare su come costruire un portafoglio capace di affrontare scenari diversi.

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Fino a poche settimane fa, Leopold Aschenbrenner era considerato uno dei nuovi geni di Wall Street. Il suo hedge fund, Situational Awareness, aveva guadagnato oltre il 1.000% dalla nascita e circa il 439% nei primi sei mesi del 2026. Poi è arrivata la correzione delle azioni legate all’intelligenza artificiale: margin call, vendite forzate e una perdita del 67% in un solo mese.

In questo episodio ricostruiamo la crescita e il collasso del fondo, spieghiamo come funzionano leva finanziaria, collateral e richieste di margine, e analizziamo perché Situational Awareness sia stato costretto a trasferire gran parte del proprio portafoglio pubblico a Citadel.

Ma un fondo può perdere due terzi del proprio valore e rimanere comunque positivo da inizio anno? E cosa ci dice davvero una performance eccezionale sulla qualità di un gestore?

Le lezioni complete per gli investitori, insieme all’analisi delle vendite forzate, del precedente di LTCM e del successivo relief rally, sono disponibili nel Market Outlook del report di luglio della Membership di Investire Semplicemente.

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In questo episodio, estratto dalla Live Q&A della Membership, partiamo da una domanda molto interessante: cosa succede quando l’investimento passivo diventa il consenso dominante?

ETF, fondi indicizzati e investimenti passivi sono strumenti estremamente utili. Negli ultimi anni hanno permesso a tantissimi investitori di costruire portafogli semplici, diversificati e a basso costo.

Ma proprio perché oggi tutti ne parlano, vale la pena chiedersi: il consenso verso gli ETF può diventare un rischio?

Durante l’episodio parliamo di indici, fondi passivi, valutazioni elevate, flussi di capitale, rischio di overcrowding e della possibilità che alcuni indici diventino meno “neutrali” di quanto immaginiamo.

Il punto non è demonizzare gli ETF o sostenere che l’investimento passivo sia destinato a smettere di funzionare.

Il punto è imparare a ragionare con più consapevolezza: capire cosa stiamo comprando, quali rischi stiamo assumendo e perché anche una strategia semplice non dovrebbe mai trasformarsi in una religione.

I contenuti hanno finalità esclusivamente educative e informative e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione personalizzata o sollecitazione all’investimento.

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