Black Box - La scatola nera della finanza

10/11 Futures in verde dopo rally della vigilia. Aiuta il -6% del Brent sotto 92$. Al via negoziati ad Abu Dhabi Russia, Ucraina e Usa. Iran, Trump: improbabile ripresa guerra. Hegseth verso impeachment.
Quanto spazio ha il rally? Il mercato punisce Nvidia ma non l’AI trade (e i suoi competitor). Spingono semiconduttori, memory e neocloud. Oggi i conti di CoreWeave e inflazione americana.
Nvidia: anche l’Fbi indaga. Il caso di spionaggio e violazione limit export al dipartimento di commercio sarebbe stato fermato dal resp affari legali Nvidia. La società Nega. I rischi sulla successione.
Anthropic: roadshow al via. Invia alle banche e poi ritira mail confettagli su Ipo. Punta a raccogliere 70 mld$, prezzo tra 70-80$. Venerdì evento live Amodei - Dimon per parlare dell’ipo. Private placement da 26 mld a Nvidia, Google, Bradcom, Amd, Micron, Msft e TSMC.
Al Senato avanza progetto bipartisan per accelerare progetti infrastrutturali (datacenter) e maggiori responsabilità sviluppatori.

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Asia, in rally con riscossa AI trade. Nikkei +3%, Softbank +13%. Kospi +4% sospeso al rialzo. Cina surplus supera 1000mld dollari nei primi 9 mesi anno. Giappone: scendono spese consumatori, verso aumento tassi 18/12

Europa: futures in verde. trimestrali Vodafone e Infineon. Via libera decreto bollette bis: risparmi da gennaio riduzione media 15 euro per megawattora. Tornano accise mobili. Europa via libera scostamento 29 mld per energia e difesa. Eurogruppo avvia post Lagarde: nomina a tre (compresi posti Schnabel e Lane) trattate come unico pacchetto politico.
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Dopo la peggiore settimana dal 2016, mercati rimbalzano: quanto c’è di reale in questa ripresa e quanto è soltanto un momentaneo sollievo? Partiamo dal post mortem della sconfitta elettorale di Trump, tra guerra in Iran, crisi del consenso e un’economia americana sempre più a forma di K, dove Wall Street continua a guadagnare mentre la Main Street fatica. Poi la crisi industriale cinese, con i prezzi alla produzione in forte crescita e la domanda interna ancora debole, mentre Pechino continua ad accumulare oro e a ridurre la propria dipendenza dal dollaro. Chiudiamo con una domanda sul futuro della finanza: l'IPO di Anthropic si farà?

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9/11 Rimbalzo tecnico o buy the dip? Cosa dicono gli strategist. AI trade al test con trimestrali Coreweave, Nebius, Applied Materials e Cisco. Il focus è sul Jensengate. Jensen Huang ammette relazione romantica con la presunta spia cinese di Megaspeed (accusata di aver violato limiti export alla Cina). La Società avvia indagine interna. Congresso pronto a azioni. Il danno reputazionale e i rischi per governance e AI trade.
Treasury 4,87% focus su inflazione domani e PPi venerdì. Fed chances aumento tassi dicembre oltre 80%. Petrolio stabile. In rally argento e oro, Bitcoin minimi da tre mesi su timoristretta Dem. Binance chiude in Eu. Dollaro in calo dopo corsa di venerdì.
Anthropic accordo da 3,4mld dollari per generatori a gas di caterpillar. L’Ai irrompe a COP31 in Turchia.

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Asia, riscossa AI trade. Taiwan +6% restrizioni a vendite short e autorità pronte a usare fondo da 15 mld. Cina: CPI +0,7% ottobre, in frenata. PPI +5,7% max da 4 mesi su energia. Nikkei recupera 3%, Kopsi +1,5%.

Europa prudente. Oggi G7 ministri esteri su guerra ibrida. Cybersecurity, bilanci, difesa e altro a vertice informale Dublino.
Eurogruppo, oggi al via partita post Lagarde. CDM su decreto bollette. Focus su trimestrali. UNiciredit: nuovo record utile 9 mesi a 9,4mld. Alza guidance. Intesa SP via libera Consob a OPAS Mps.
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Giornata di sollievo a Wall Street dopo il crollo della tecnologia, mentre l’Europa recupera il ritardo di ieri. Arrivano dati sul lavoro molto più forti delle attese: 165.000 nuovi occupati e disoccupazione al 4,1%. Raccontiamo come i fondi sistematici abbiano amplificato le vendite e perché il deleveraging degli hedge fund potrebbe non essere ancora finito. Poi il grande dilemma dei bond tra più spesa pubblica, rallentamento degli investimenti e segnali di pace dall’Iran, e il ruolo dei nuovi governatori sul futuro dei data center.

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6/11 I Sette motivi del violento sell-off di ieri. Futures in verde. E adesso? Il Nasdaq prova il recupero dopo il peggior calo in termini di capitalizzazione di mercato della storia: 2500mld dollari. Datacenter, chip, neocloud, memory, AI trade: cosa sta succedendo? Le view degli strategist.
Anthropic, l’Ipo arriverà? OpenAi e il codice di condotta per l’AI. Microsoft scarica Nscale. Google investe in Wyoming.

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Sell-off anche in Asia. Circuit breaker sul Kospi. Nikkei -6% con cali doppia cifra per Kioxia e Softbank. Kospi -5%. Sospeso per tre mesi l'obbligo di mantenere garanzie pari al 140% dei prestiti per comprare azioni. Pronto anche Taiwan. Takaichi: monitoriamo il mercato. Giù decennale giapponese, il rendimento cinese è ai mini storici.

Europa in rosso, Lagarde pronti al rialzo. Focus su tech e banche dopo trimestrali di ieri. MPS al test conti. BPM e Mediobanca record. Leonardo penalizzata nonostante ordini 60mld.
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